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在外汇市场投资中,如何控制资金的回撤?

把控资金回撤,就像保护好水槽里的蓄水量,否则水向东流空欢喜一场。资金回撤有很多方法,有的人是把已经盈利的资金同算入每次交易的本金额,有的人是把每笔交易为统计单位做回撤比……

把控资金回撤,就像保护好水槽里的蓄水量,否则水向东流空欢喜一场。

资金回撤有很多方法,有的人是把已经盈利的资金同算入每次交易的本金额,有的人是把每笔交易为统计单位做回撤比例的计算。

以我的实盘操作经验向大家来分享吧,因为这些我实盘验证过,并且是我认为很实用且很容易复制的,我做事的核心“大道至简”。

一、控制原始资金投入

我是以占原始本金的2%为我每笔交易的资金使用标准,注意了是原始本金,不会把盈利转化为本金来扩大交易投入。如果,账户盈利翻过原始本金两倍,那么之后我会将本金提升到第一次原始本金两倍做接下来交易的原始本金。比如,我的原始本金是500美元,之后每次账户盈利我都会取出,保证我的账户本金一直与原始本金等同,都是500美元。直到我的盈利达到1000美元,也就是原始本金的两倍,那么我会将我的原始本金提升到1000美元,这个方法保护到了:

1、我的原始资本投入始终保持在500美元,我最大亏损就是500美元。

2、随着账户盈利扩大,我始终保持一颗严谨、谨慎的交易心理,戒掉贪欲。

二、品种做合理固定止损

设置止损是每个交易者必须具备的技能。有句话说“进场靠魄力,出场才看本事”。因此,设置合适固定止损点数非常重要,既能保证你的账户盈利得到保护,又不会因不合理止损造成不必要的损失。

这里有个关键点就是你要懂得每个品种的行情特性,举例来说,原油的固定止损点数与恒指不同,原油1小时固定止损的点数与4小时的不同。如何作到?大量复盘,并做数据统计,从而找出品种价格的合理回撤点数,在这基础之上,扩大5~10个点我一般会选择扩大10个点。

三、出场方式合理搭配

每笔交易有两种出场方式,第一种是固定止盈,第二种是手动出场。

手动出场一共有3种方式,其中包括浮动盈利回撤。这个出场方式很关键,因为它能保证我的此笔交易有适当的收益。设定浮动盈利回撤,同样需要大量复盘来设定各个品种的浮动盈利的合理点数来制定。

这三个方面是我控制资金回撤非常实用并且很容易复制到的方法,希望对你有很好参考的价值。谢谢!

资金回撤这个话题,其核心是为了“守住盈利”,这个根据每个人的交易策略中出场办法而定,当然出场办法有很多。

资金回撤有的盘手是根据账户总体的盈利金额而制定,有的盘手是依据每笔交易而设定。我属于第二种控制回撤。

我介绍下我的回撤办法,希望对您有所启发

dachshund

我已最近的原油空单为例

2020年7月30日15:00 原油空头信号,情一路下跌最低到达38.72美元附近,下跌220美元,随后价格立马回撤,当回撤超过50%,就是我的手动平仓的条件触发。

事实上,价格的确在回撤50%的附近连续震荡2天,之后行情360度翻转立马会拉上涨。

有人会问为何是50%,这是《艾略特波浪理论》的核心点,理论上黄金分割线61.8%是多空分界的交点位置,而50%则是多空转换的过渡位置,如果把回撤位置定位61.8%,那么出场可能已经来不及或者此笔交易没有浮盈,因此当价格回撤50%时候,是相对比较合理的界限。

介绍到这里吧,希望对你有启发。

在外汇投资中,如何控制资金的回撤?

我觉得,要很好的控制资金的回撤,必须要做到两方面,一是提高准确率,二是及时止损,综合起来,实际上就是如何考虑盈亏比的事了。

dachshund

盈亏比是在投资市场里每次交易的盈利和亏损的比例。

在投资市场的成功的秘诀或秘籍只有一个。那就是确保赢的时候赢的多,输的时候输得少,我们必须从系统的的角度来看待投资交易。

投资系统的盈亏比=一段时间所有投资盈利单的盈利之和/相同时间段所有亏损单的亏损之和。

长期来看,投资盈亏比,才是直接反映投资者综合水平的的一个量化指标。而从历史统计资料来看,能够有效控制资金回撤、长期稳定赚大钱的成功者的系统,都是高盈亏比的系统。只有高盈亏比系统,才能使投资的收益率在低回撤的前提下稳定向东北前进。

dachshund

所以,题主你如果想要有效控制资金的回撤,那么,最正确的办法就是打造一个高盈亏比的系统。那么,该如何打造呢?

我个人认为,要想打造一个高盈亏比的系统,要做的事就是在提高成功率的同时,重点提高获利的幅度和减少亏损的幅度。来,先让我们来看一下盈亏比的构成公式:

盈亏比=(成功率×平均获利幅度)/(败率×平均亏损幅度)

从公式中我们可以看到,盈亏比跟成功率和获利幅度成正比,跟止损幅度成反比。而事实上,从数学概率的角度来看,成功率的提高存在一个天花板,因为它到一定的水平后就很难再提高,所以重点在于提高盈利幅度和减少亏损幅度,这实际上就是如何有效止盈和止损了。所以,如何控制资金的回撤?一句话,截断亏损,让利润奔跑!

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